💰 Evidența Plăților și a Încasărilor
Gestionarea corectă a fluxului de numerar (Cashflow) este esențială pentru orice afacere. În Conta365, poți stinge datoriile și creanțele rapid, indiferent că este vorba de facturi emise, primite sau obligații către stat.
⚙️ Setări Necesare: Case și Bănci
Înainte de a înregistra prima plată sau încasare, trebuie să definești sursele de bani. Fără aceste detalii, sistemul nu va ști de unde au plecat sau unde au intrat sumele.
Unde configurezi: Mergi la Configurații Companii -> Date specifice entitate juridică -> Conturi bancare și Casierii.
Ce adaugi: Introdu conturile IBAN (Bănci) și denumirile pentru Casierii (ex: Casa în lei sau Sediu).
Flexibilitate: În funcție de zonă, vei putea realiza operațiuni cu: Bon fiscal, Chitanță sau Transfer Bancar.
📤 Încasarea Facturilor Emise
Când un client îți achită o factură, poți înregistra încasarea din mai multe locuri:
În Lista Facturi Emise, dă click direct pe valorea datorată sau folosește butonul Încasări din meniul de acțiuni (cele 3 puncte).
De asemenea, poți intra în modificarea facturii și găsești butonul Încasări în dreapta sus (butonul cu 3 puncte).
Selectează Documentul de plată (Chitanță, Bancă).
Introdu Numărul documentului și Data plății.
Alege Valoarea (totală sau parțială) și Contul/Casa în care intră banii.
Chitanțe: Dacă selectezi Chitanță, sistemul va cere Seria și Numărul (precompletate automat conform setărilor). După salvare, poți descărca direct PDF-ul Chitanței pentru a-l oferi clientului.
📥 Plata Facturilor Primite
Pentru a ține evidența banilor pe care îi datorezi furnizorilor:
În Lista Facturi Primite, dă click pe valoarea datorată sau pe butonul Plăți din meniul lateral.
- Selectează Documentul de plată (Chitanță, Bon fiscal, Bancă).
- Introdu numărul documentului de plată furnizat de vânzător.
- Specifică Valoarea achitată și alege Contul sau Casa de unde ai scos banii.
Beneficiu: Stingerea facturilor primite te ajută să vezi în timp real soldul exact pe care îl mai ai de achitat către furnizori.
🏛️ Plata Obligațiilor Bugetare
Plata taxelor și impozitelor către stat se gestionează similar pentru o evidență contabilă impecabilă.
În Lista Obligații Bugetare, dă click direct pe valoarea datorată.
- Selectează Documentul de plată (Bancă pentru ordine de plată sau Chitanță/Numerar pentru plăți la ghișeu/trezorerie).
- Introdu numărul documentului (ex: număr OP) și data.
- Selectează Contul bancar sau Casa din care s-a efectuat plata.
Înregistrarea acestor plăți îți permite să ai o situație actualizată a datoriilor către Bugetul de Stat.