📁 Dosare contabile în Conta365
Funcționalitatea Dosare contabile îți permite să organizezi și să centralizezi toate informațiile financiare ale unei firme într-un singur loc, într-un mod clar și ușor de urmărit.
👉 Această funcționalitate este disponibilă exclusiv pentru contabili și este vizibilă doar pentru aceștia în aplicație.
🧭 Unde găsești dosarele contabile?
Pentru a accesa dosarele contabile, navighează în:
👉 Unelte contabile → Dosare
Aici poți vizualiza toate dosarele existente, organizate pe perioade de raportare.
➕ Crearea unui dosar contabil
Pentru a crea un dosar nou:
- Apasă pe Adaugă dosar
- Completează informațiile minime:
- denumirea dosarului
- început și sfârșit perioada de raportare.
În funcție de tipul de raportare acesta poate acoperi o lună sau
- Salvează dosarul
👉 După salvare, dosarul va genera automat secțiunile necesare.
📂 Structura dosarului contabil
Structura diferă în funcție de tipul entității:
Pentru SRL:
- Balanță
- Registru de casă
- Situație furnizori / clienți
- Obligații bugetare
- Documente încărcate
Pentru PFA / II:
- Registru de încasări și plăți
- Raport închidere an
- Situație furnizori / clienți
- Obligații bugetare
- Documente încărcate
📊 Cum sunt utilizate informațiile din dosar?
Datele încărcate în dosar sunt transformate automat și puse la dispoziția clientului în mai multe forme:
📈 Indicatori vizuali (Dashboard)
În Dashboard-ul companiei, clientul poate vedea:
- cifra de afaceri
- venituri și cheltuieli
- profit sau pierdere
- stocuri
- registru de casă
👉 Aceste informații sunt afișate sub formă de grafice ușor de interpretat.
📋 Informații tabelare
- Obligațiile bugetare sunt prezentate în format tabelar
- Clientul poate urmări sumele și statusul acestora
- Există posibilitatea de marcare ca achitat
📎 Documente (forma brută)
- Situația furnizorilor și clienților (PDF)
- Alte documente încărcate în dosar
👉 Documentele pot fi vizualizate exact în forma originală.
📊 Secțiuni și funcționalități
📘 Balanță
Permite încărcarea balanței din aplicații precum SAGA, în format Excel.
Datele sunt procesate automat și utilizate pentru generarea indicatorilor din dashboard.
💵 Registru de casă
Se importă în format Excel și contribuie la vizualizarea fluxului de numerar în dashboard.
📑 Situație furnizori / clienți
Se încarcă în format PDF.
Totalurile sunt extrase și utilizate pentru afișarea de grafice, iar documentul rămâne disponibil pentru vizualizare.
🧾 Obligații bugetare
Permite gestionarea declarațiilor fiscale: D100, D101, D112, D300, D301
👉 Informațiile sunt transformate în tabele și pot fi marcate ca achitate de către client.
📎 Documente încărcate
Această secțiune conține toate documentele asociate dosarului:
- documente încărcate în pașii anteriori
- documente adăugate manual
🗂️ Arhivarea dosarelor
Dosarele pot fi arhivate și dezarhivate oricând.
👉 La arhivare:
- poți trimite automat datele către client prin email
- ai posibilitatea de a previzualiza informațiile înainte de trimitere
Acest lucru este util pentru transmiterea periodică a situațiilor financiare.
✅ Concluzie
Dosarele contabile din Conta365 te ajută să:
- organizezi eficient datele financiare
- automatizezi prezentarea informațiilor către client
- oferi transparență și claritate
- reduci schimbul de documente prin email
👉 Totul este centralizat și ușor de urmărit, atât pentru tine, cât și pentru client.